Estratégias de negociação de opções forex

FXDailyReport. Com.

Lucros mais altos são realizados apenas quando as melhores estratégias de negociação forex são empregadas pelos comerciantes forex. Há muito tempo testado estratégias forex que podem ser usadas por comerciantes sérios. Enquanto alguns deles são baseados no efeito dos atuais cenários políticos e econômicos de um país, outros dependem de gráficos e números que são baseados em performances passadas do mercado forex. Todas as estratégias explicadas resumidamente neste artigo têm diferentes níveis de complexidade. Também é importante notar que qualquer que seja a estratégia que o comerciante de forex deseja aplicar, os melhores efeitos ocorrem somente quando o trader tem conhecimento e experiência suficientes no campo. Este artigo visa familiarizar os leitores com algumas estratégias de negociação forex conhecidas.

Principais estratégias de negociação Forex.

As principais categorias de estratégias forex utilizadas pelos comerciantes incluem: Estratégias Fundamentais, Estratégias Técnicas e Estratégias Populares. Estratégias de negociação forex fundamentais são dependentes dos indicadores econômicos fundamentais de uma nação e outros eventos políticos que acontecem em uma nação. Estratégias técnicas de negociação forex dependem dos modelos estatísticos e matemáticos dos preços da moeda e da análise dos mesmos. Estratégias comerciais populares são sempre uma combinação das análises fundamentais e técnicas.

Análise Fundamental Baseada em Estratégias de Negociação Forex.

Comerciantes forex avaliam moedas e países de forma semelhante à avaliação de ações e empresas para obter uma ideia clara do valor da moeda. O valor de uma moeda muda devido a muitos fatores, como o crescimento econômico da nação e sua solidez financeira. Toda esta informação é analisada pelos comerciantes forex para avaliar o valor da sua moeda. Estratégias de negociação fundamentais não podem ser facilmente dominadas por um comerciante de forex novato. Dada a seguir são alguns métodos de negociação que usam análise fundamental.

Método # 1: Negociando as notícias.

Este método tem tudo a ver com a análise de acontecimentos importantes em diferentes frentes de uma nação e a compreensão das implicações que eles terão no mercado monetário. O comerciante, então, colocará os negócios em conformidade. O mercado se movimenta de maneira imprevisível quando há acontecimentos políticos ou econômicos súbitos em qualquer nação. Como o mercado forex opera dia e noite, as notícias fluem de todas as partes do mundo. Negociar com base em dados e notícias econômicas atende a todos os tipos de traders onde quer que eles estejam e qualquer moeda que eles decidam negociar.

Método # 2: sentimento do mercado de negociação.

Esta estratégia de negociação forex aproveita o impulso do mercado que é atualmente prevalente. Qualquer sentimento do mercado é uma soma total de todos os sentimentos predominantes dos comerciantes. Isso acaba resultando no mercado forex movendo-se em uma direção específica. O sentimento do mercado é um aspecto muito importante e os comerciantes devem aprender a ler ou sentir o mesmo para negociar com sucesso as moedas. Às vezes é fácil entender o sentimento, mas algum outro pode não ser muito óbvio.

Método # 3: Volatilidade do mercado.

O mercado forex é um mercado muito volátil. Quando o mercado é volátil, os traders recebem lições sobre como fazer hedge, desenvolver e adquirir carteiras amplas / diversas e agir com baixa alavancagem para explorar a condição prevalecente no mercado. Existem dois tipos diferentes de volatilidade. São volatilidade histórica e implícita. O primeiro se refere à ação normal de preço com relação a um período de tempo (digamos, um mês ou ano). Ações anormais de preço atual e futuro são chamadas de volatilidade implícita. Frequentemente excede o intervalo histórico quando comparado com a ação do preço histórico.

Método # 4: Arbitragem.

Arbitragem baseia-se na premissa do comerciante forex tentando fazer um ganho de pequenas diferenças (da moeda) que existem no mesmo ou em diferentes mercados. Isto é principalmente uma forma de especulação. Identificar as condições certas e empregar essa estratégia não é uma tarefa fácil. Estratégia de arbitragem Os melhores participantes do mercado que possuem os melhores sistemas de tecnologia e têm acesso mais rápido às informações. Arbitragem é melhor empregado quando a mesma moeda tem dois preços diferentes.

Método # 5: taxas de juros.

O banco central de qualquer país ajusta as taxas de juros de tempos em tempos para conter ou conter as tendências inflacionárias. Isto, por sua vez, tem um efeito definitivo no mercado de câmbio e os negociantes assumem as posições de negociação em conformidade. O banco central de um país não atua como se fosse um corpo sólido. A taxa de juros é aumentada ou diminuída com base no voto dos membros do comitê de política monetária. O número de membros do comitê monetário varia de um banco para outro. Se a taxa de juros for cortada, haverá mais dinheiro em circulação. Isso torna mais barato. Se a taxa de juros for aumentada, seu valor aumenta.

A estratégia de negociação forex Carry Trade é diferente de outras estratégias de forex. Enquanto a maioria das estratégias de negociação Forex seguem o conceito, comprar Carry Trade depende principalmente da diferença na taxa de juros entre as moedas. Isso significa que os comerciantes forex podem obter lucro mesmo se o mercado estiver estável. Ao empregar essa estratégia, os traders compram uma moeda com um alto diferencial, o que significa que a taxa de juros da moeda que eles compram será maior do que a da moeda que eles vendem.

Estratégia de valor justo utilizada em vários mercados financeiros. No mercado cambial, o valor justo de uma moeda é determinado com base na situação econômica de um país. Para usar essa estratégia de forex, os negociadores devem ter um entendimento sobre alguns aspectos básicos relacionados à economia, especialmente o crescimento do PIB das duas economias cujas moedas planejam comprar e vender. Outros aspectos a serem considerados incluem a taxa de desemprego e os dados de inflação.

Análise Técnica Baseada em Estratégias de Negociação Forex.

Algumas das outras melhores estratégias de negociação forex são baseadas na análise técnica. Este método é particularmente importante no comércio do dia. A análise técnica é útil para os comerciantes na medida em que lhes dá uma indicação dos momentos em que podem entrar ou sair do mercado. Também ajuda o profissional a tirar o máximo proveito do status de mercado existente. Dada a seguir são breves explicações de algumas das estratégias de negociação baseadas em análise técnica.

# 1: Indicador de Fibonacci.

Esta estratégia é empregada por comerciantes forex como um plano de longo prazo para tornar os negócios lucrativos. O indicador usa principalmente o "Pullback" e o "Trend", ambos de natureza fundamental. Para ter uma compreensão completa de como essa estratégia funciona, os comerciantes devem estar familiarizados com o conceito mais fundamental chamado "a tendência". É muito difícil explicar cada mudança de preço individual e determinar um padrão, pois haverá muitos deles. Os comerciantes precisam olhar para o quadro maior para ver as tendências. Os três principais números de Fibonacci que os traders devem sempre lembrar são 0.382, 0.5 e 0.618. Eles também devem ter em mente 0.764 e 0.236.

# 2: níveis horizontais.

Estes são indicadores que ajudam o trader a analisar gráficos e podem ser usados ​​por si só ou como uma ferramenta de ajuda em outras estratégias. Os comerciantes podem fazer comerciantes bem sucedidos apenas observando as mudanças de preço que são muito óbvias para eles e desenhando seus níveis horizontais. No entanto, uma melhor compreensão dos níveis horizontais em gráficos mais complexos ajuda-os a identificar tendências que, de outro modo, teriam perdido.

Divergência é uma ferramenta que ajuda os operadores a aprender o comportamento dos preços da moeda. Essa análise gera padrões que ajudarão a prever a direção do movimento das taxas de câmbio. Divergência, um indicador importante, ajuda os comerciantes a aumentar significativamente seus lucros. Isso ocorre porque a probabilidade de negociação na direção certa e no momento certo aumenta se esse indicador for usado junto com outros, como Médias Móveis, Estocásticos, RSI, Níveis de Suporte e Resistência, etc.

Este método é usado principalmente pelos investidores de varejo. Esta ferramenta funciona bem em condições de mercado voláteis e não tão voláteis. No entanto, as velas funcionam de maneira ideal quando usadas com outras ferramentas. Eles não revelam detalhes de ações de preços anteriores.

# 5: cunhas e triângulos.

Os preços do par de moedas geralmente não seguem um caminho linear ao subir ou descer. Eles costumam se consolidar antes de irromper na próxima onda ou mergulhar ao subir ou descer. Uma cunha ou triângulo é formado durante esses períodos de consolidação. Esse efeito é muito visível quando um gráfico é exibido usando limites de tempo menores.

# 6: cabeça e ombros.

Para realmente dominar os gráficos candlestick, os comerciantes têm que aprender sobre alguns dos padrões comuns. O padrão "Cabeça e Ombros" é um dos padrões gráficos mais reconhecidos e comercializáveis. A cabeça é o pico mais alto e os ombros são os dois mais baixos. Esses padrões se tornam relevantes quando o suporte (decote) é quebrado.

No comércio Forex, a cobertura é uma estratégia comumente utilizada para limitar o risco. Os comerciantes escolhem dois pares de moedas que estão correlacionados positivamente (como EUR / USD e GBP / USD ou AUD / USD e NZD / USD) e, em seguida, tomam direções opostas em ambos. A cobertura ajuda a reduzir o risco de perda durante tempos incertos.

A "Elliot Wave Theory", em homenagem a Ralph Elliot, é uma das mais antigas estratégias de forex. Ele analisou os dados do preço das ações por cerca de 70 anos e descobriu que a psicologia humana (emoções, medo e ganância) impulsionava o mercado e que ele se movia iterativamente. Isso quer dizer que o mercado muda entre os modos otimista e pessimista. Nesta estratégia, a fase motora se desenrola em 5 etapas.

Estratégias Populares de Negociação Forex.

Algumas estratégias populares de negociação forex são explicadas brevemente nos parágrafos abaixo.

# 1: vários prazos.

Como sugerido pelo nome, esse método envolve o rastreamento do preço de um par de moedas ao longo de vários períodos de tempo. Essa ação ajuda a corrigir pontos altos e baixos que, posteriormente, ajudam a calcular uma tendência de preço que as taxas de câmbio estão seguindo. As alterações e os padrões não são discerníveis se forem exibidos em um único período de tempo.

Escalpelamento é um método que pode ajudar um comerciante a ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo. Esta é uma técnica usada no comércio intradiário e envolve a abertura e fechamento de posições rapidamente, uma após a outra. O método exige muita atenção e alerta por parte do profissional para fazer negócios bem sucedidos.

# 3: níveis de suporte e resistência.

A extremidade superior que marca o final de uma corrida de alta é chamada de nível de "resistência" e a extremidade inferior correspondente de uma tendência de baixa é chamada de "nível de suporte". No entanto, estes não duram muito tempo. No entanto, o talento de um comerciante reside em ser capaz de identificar esses níveis antes do próximo intervalo.

# 4: tendência de negociação.

Negociar moedas seguindo a tendência do mercado existente é a maneira mais segura de maximizar os lucros. O aspecto mais importante na negociação de tendências é poder identificar os pontos mais altos ou mais baixos.

# 5: Movendo Médias Negociação.

Este indicador pode ser facilmente colocado em um gráfico. A estratégia de médias móveis envolve esperar que o preço da moeda se aproxime desse nível no gráfico. Quando o preço se aproxima deste nível, o comerciante pode decidir comprar ou vender o par de moedas.

# 6: Comércio de Bladerunner.

Essa é uma estratégia excepcionalmente boa e funciona em todos os prazos e para todos os pares de moedas. Essa estratégia de tendências seleciona breakouts de uma continuação para ajudar os comerciantes a negociarem os retests. Castiçais, pontos de articulação, níveis de suporte e resistência e números redondos podem ser usados ​​ao empregar esta estratégia. Os indicadores fora do gráfico não são necessários.

# 7: Bolly Bounce Trade.

Essa estratégia é mais adequada para um mercado abrangente. Muitos traders fazem uso desta estratégia com grande efeito, combinando-a com sinais de confirmação.

# 8: Dual Stochastic Trade.

O Dual Stochastic Trade faz uso de dois stochastics: lento e rápido. Os dois stochastics são usados ​​em combinação para escolher pontos em que o preço é tendência, mas é estendido demais em retrocessos de curto prazo e está prestes a voltar à tendência contínua.

# 9: Pop 'n' Stop Trade.

Os negociantes que perseguiram o preço à medida que ele salta para cima e muitas vezes sofreram perdas por causa de uma reversão repentina, gostariam de manter essa estratégia em mente quando negociam moedas. Ao empregar essa estratégia simples, eles podem determinar se o preço continuará na direção de fuga ou não. Isso os ajuda a aumentar seus lucros ou reduzir perdas.

Estratégia de Negociação Forex.

O que é 'estratégia de negociação Forex'

Uma estratégia de negociação forex é um conjunto de análises que um trader de forex usa para determinar se deve comprar ou vender um par de moedas a qualquer momento. Estratégias de negociação Forex podem ser baseadas em análise técnica, análise de gráficos ou eventos fundamentais baseados em notícias. A estratégia de negociação de moeda do negociador é geralmente composta de sinais de negociação que acionam as decisões de compra ou venda. Estratégias de negociação Forex estão disponíveis na internet ou podem ser desenvolvidas pelos próprios comerciantes.

Sistema de Negociação do Dia da Moeda.

Negociação Forex automatizada.

Análise Forex.

Negociação Forex em Tempo Real.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Estratégia de Negociação Forex'

Estratégias de negociação Forex podem ser métodos manuais ou automatizados para gerar sinais de negociação. Os sistemas manuais envolvem um operador sentado em frente a uma tela de computador, procurando sinais de negociação e interpretando se deve comprar ou vender. Sistemas automatizados envolvem um trader que desenvolve um algoritmo que encontra sinais de negociação e executa operações por conta própria. Os últimos sistemas tiram a emoção humana da equação e podem melhorar o desempenho.

Os comerciantes devem ter cautela ao comprar estratégias de negociação forex prontas, já que é difícil verificar seu histórico e muitos sistemas de negociação bem-sucedidos são mantidos em segredo.

Criando uma estratégia de negociação Forex.

Muitos comerciantes forex começam a desenvolver uma estratégia de negociação, começando com algo simples. Por exemplo, eles podem perceber que um par de moedas específico tende a se recuperar de um nível específico de suporte ou resistência. Eles podem então decidir adicionar outros elementos que melhorem a precisão desses sinais de negociação ao longo do tempo. Por exemplo, eles podem exigir que o preço se recupere de um nível de suporte específico por uma determinada porcentagem ou número de pips.

Existem vários componentes diferentes para uma estratégia eficaz de negociação forex:

Selecionando o mercado: os comerciantes devem determinar quais pares de moeda eles negociam e se tornar especialistas na leitura desses pares de moedas. Dimensionamento da posição: Os comerciantes devem determinar o tamanho de cada posição para controlar a quantidade de risco assumida em cada negociação individual. Pontos de entrada: os comerciantes devem desenvolver regras que regem quando entrar em uma posição longa ou curta em um determinado par de moedas. Pontos de Saída: Os comerciantes devem desenvolver regras dizendo-lhes quando sair de uma posição longa ou curta, bem como quando sair de uma posição perdida. Táticas de Negociação: Os comerciantes devem ter estabelecido regras sobre como comprar e vender pares de moedas, incluindo a seleção das tecnologias corretas de execução.

Os traders devem considerar o desenvolvimento de sistemas de negociação em programas como o MetaTrader, que facilitam a automatização do seguimento de regras. Além disso, esses aplicativos permitem que os investidores façam um backtest de estratégias de negociação para ver como teriam se desempenhado no passado. Os comerciantes também devem certificar-se de comercializar quaisquer estratégias para garantir que elas funcionem na vida real, mesmo que tenham mostrado sinais de sucesso no backtesting e em um nível teórico.

Quando é hora de mudar estratégias?

Uma estratégia de negociação forex funciona muito bem quando os comerciantes seguem as regras. Mas, assim como qualquer outra coisa, uma estratégia em particular pode nem sempre ser de tamanho único, então o que funciona hoje pode não necessariamente funcionar amanhã. Se uma estratégia não está provando ser lucrativa e não está produzindo os resultados desejados, os traders podem considerar o seguinte antes de mudar um plano de jogo:

Combinando a gestão de risco com o estilo de negociação: Se a relação risco versus recompensa não for adequada, pode ser necessário mudar as estratégias. As condições do mercado evoluem: uma estratégia de negociação pode depender de tendências específicas do mercado, portanto, se elas mudarem, uma estratégia específica pode se tornar obsoleta. Isso poderia sinalizar a necessidade de fazer ajustes ou modificações. Compreensão: se um trader não entender muito bem a estratégia, há uma boa chance de não funcionar. Se surgir um problema ou um comerciante não conhecer as regras, a eficácia da estratégia é perdida.

Embora a mudança possa ser boa, mudar uma estratégia de negociação forex pode ser caro. Se você modificar sua estratégia com muita frequência, poderá perder.

The Bottom Line.

Uma estratégia de negociação forex é um conjunto de análises que um trader de forex usa para determinar se deve comprar ou vender um par de moedas a qualquer momento. Essas estratégias podem ser de natureza manual ou automática e podem ser adquiridas internamente ou desenvolvidas internamente. Os traders que desenvolvem seus próprios sistemas de negociação devem recorrer a eles e negociar em papel para garantir que tenham um bom desempenho antes de comprometer o capital real.

Opções binárias.

Este relatório exclusivo tem como objetivo servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre a indústria chinesa de negociação de ativos múltiplos que você sempre teve medo de perguntar.

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Canto Estrategico Forex: Estrategia de Negociacao de Reversoes de Risco de Opcoes FX.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

As reversões de risco de mercado de opções são conhecidas há muito tempo como um indicador do sentimento do mercado financeiro, e este artigo destaca duas estratégias principais no uso de reversões de risco de opções cambiais para negociar os principais pares de moedas. Utilizando software de negociação automatizado, podemos ver o desempenho hipotético de tais sistemas e fazer previsões prospectivas sobre os principais pares de moedas.

Reversões de risco de opções de câmbio: o que são e como podemos usá-las?

Em nosso último artigo sobre o Forex Strategy Corner, discutimos a importância das expectativas de volatilidade na precificação das opções de câmbio e como usá-las na avaliação das condições de mercado. As inversões de risco das opções cambiais levam a análise da volatilidade um passo adiante e as utilizam para não prever as condições do mercado, mas como um indicador do sentimento sobre um par de moedas específico.

Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes do preço de uma opção, nós a usamos como uma proxy para a demanda do mercado por uma opção específica. Assim, se compararmos os níveis implícitos de volatilidade em uma série de opções, podemos ter uma noção do sentimento do trader em uma direção para um par de moedas específico.

As Reversões de Risco comparam a volatilidade paga / cobrada em relação às chamadas em dinheiro versus as entradas em dinheiro. Uma opção agressivamente fora do dinheiro (OTM) é frequentemente vista como uma aposta / cobertura especulativa de que a moeda se moverá acentuadamente na direção do preço de exercício. O & ldquo; Volatilidade Smile & rdquo; o gráfico abaixo mostra a volatilidade - nossa proxy para demanda - para chamadas e colocações de OTM.

Os sorrisos de volatilidade mostram com mais frequência que os negociadores estão dispostos a pagar preços de volatilidade implícita mais altos à medida que o preço de exercício cresce agressivamente para além do dinheiro. Posteriormente, estamos interessados ​​na forma relativa da curva; o gráfico acima mostra que os negociadores de opções estão pagando um prêmio de volatilidade significativo pelos pedidos OTM EURUSD versus as chamadas equivalentes. Podemos comparar equivalentemente OTM puts e call com um único número: a inversão de risco.

Reversão de risco = Volatilidade implícita na chamada OTM & ndash; Volatilidade Implícita na OTM Put.

Usando reversões de risco para prever o preço.

Em nossa Previsão Semanal de Opções de Câmbio, usamos Reversões de Risco para avaliar tendências e mudanças nas tendências dos principais pares de moedas. No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de risco na criação de estratégias definidas, já que diferentes dinâmicas entre pares de moedas complicam a padronização de regras de estratégia.

Como tal, destilamos o número de inversão de risco em um percentil de 90 dias. Isso nos diz como os traders de opções cambiais bullish ou bearish & rsquo; O sentimento é em relação aos 90 dias de negociação anteriores. Por que 90 dias de negociação? Um estudo do EURUSD conclui que esse período foi particularmente bem-sucedido na escolha de topos e fundos notáveis ​​durante grande parte de 2009 e 2010.

O gráfico abaixo mostra que o EURUSD definiu vários topos e fundos importantes quando a inversão de risco de 90 dias da FX Options atingiu 100% e 0%, respectivamente.

Assim, vamos trabalhar este conceito em duas estratégias distintas que historicamente tiveram um sucesso justo em diferentes pares de moedas. Usando o software de negociação algorítmica, vamos fazer o download de dados de Reversões de Risco de Opções de Câmbio em arquivos de planilhas comuns baseados em texto e importá-los para o software Strategy Trader da FXCM. Usando esse software, podemos determinar a rentabilidade histórica e a viabilidade teórica de ambas as estratégias propostas.

Opções de Forex Opções de Reversão de Risco Estratégia de Negociação.

Regra de entrada: quando a reversão do risco atinge o 5º percentil inferior nos últimos 90 dias, compre. Se atingir o 5º percentil superior, venda.

Stop Loss: Nenhum por padrão.

Take Profit: None por padrão.

Regra de saída: feche a posição longa se a reversão do risco atingir seu 45º percentil ou acima. Cobrir a posição curta se a Reversão de risco atingir seu 55º percentil ou abaixo.

Resultados para a Estratégia de Negociação de Faixa de Reversões de Risco de Opções Forex.

Como o gráfico EURUSD sugere acima, esta estratégia historicamente teve um bom desempenho no EURUSD. Através do período de tempo retratado, extremos de inversão de risco em qualquer direção forneceram sinais precisos para reversão e ótimas ferramentas de temporização.

No entanto, uma grande advertência com esses resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas. Essa estratégia de negociação de faixa teve um desempenho relativamente bom nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF ao longo dos últimos anos de resultados hipotéticos. No entanto, a mesma estratégia usada no par da libra esterlina / dólar americano tem visto perdas consistentes e grandes.

A curva de capital hipotético acima enfatiza que a mesma estratégia teria negociado muito mal o par GBP / USD. Pode-se especular por que esse pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de uma abordagem diferente para pegar grandes variações neste par de moedas, muitas vezes volátil. Sua tendência a entrar em tendências prolongadas talvez seja uma das razões pelas quais não é adequada para esse sistema estilo "Range Trading". Assim, somos deixados para discutir nossa segunda estratégia de negociação:

Opções de Forex Reversões de Risco Breakout Trading Strategy.

Regra de entrada: quando a reversão do risco atingir o 5º percentil inferior ou inferior, conforme se refere aos 90 dias anteriores, não cumpra. Se atingir o 5º percentil ou superior, vá muito longe.

Stop Loss: Nenhum por padrão.

Take Profit: None por padrão.

Regra de saída: fecha a posição longa se a reversão do risco atingir seu 70º percentil ou abaixo. Cobrir a posição curta se a reversão do risco atingir o 30º percentil ou acima.

Resultados para Estratégias de Negociação.

Dado que a libra britânica se comportou especialmente mal com o sistema Range Trading, não deveria ser uma surpresa relativamente pequena ver que ela é uma empresa com uma estratégia de negociação diferente no estilo Breakout.

A curva de negociação acima parece honestamente boa demais para ser verdade, já que a estratégia hipoteticamente desfrutou de uma performance verdadeiramente impressionante no par GBP / USD. E embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais em ganhos do que pura coincidência.

A estratégia tem desfrutado de trechos semelhantes de desempenho superior ao par de moedas dólar australiano / dólar americano, mas nenhuma curva de ações parece tão boa quanto o GBPUSD.

O abrupto declínio no desempenho da curva de capital AUDUSD enfatiza que nada funciona sempre o tempo todo e, certamente, essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício da retrospectiva. No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem conter alguma verdade. A tentativa de quantificar parâmetros de negociação exatos é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funcione bem como um sistema completamente automatizado está longe de ser uma tarefa simples.

As inversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação nos principais pares de moedas, e isso sugere que podemos usá-lo como outro indicador confirmando em negociações de swing de médio a longo prazo.

Veja atualizações sobre Reversões de Risco de Opções FX e estes dois estilos de negociação toda quarta-feira na Seção Técnica do DailyFX. Os relatórios passados ​​e futuros aparecerão em "Opções de Forex Previsão semanal".

Veja os artigos anteriores desta série:

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Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Como usar opções de câmbio em Forex Trading.

As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa à negociação spot, a maioria não oferece. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para uma cartilha sobre opções de FX, veja Getting Started in Forex Options.)

As opções de câmbio podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição spot de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre as visões de mercado de longo ou curto prazo em vez de negociar no mercado à vista da moeda.

Então, como isso é feito?

Estruturar negócios em opções de moeda é realmente muito semelhante a fazê-lo em opções de capital próprio. Deixando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações básicas de opções de FX que são usadas por traders novatos e experientes.

Estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é a negociação mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou venda para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.

Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções de FX.

Uso básico de uma opção de moeda.

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: AUM.

Taxa Spot: 1,0186.

Posição Longa (compra de uma opção de venda a dinheiro): 1 contrato Fevereiro 1.0200 @ 120 pips.

Perda Máxima: Premium de 120 pips.

O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.

O comércio de spread de débito.

O primeiro desses spreads é o spread de débito, também conhecido como bull call ou bear put. Aqui, o trader está confiante na direção da taxa de câmbio, mas quer jogá-la um pouco mais segura (com um risco menor).

Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.

Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call bull porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Longa (compra de uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81.50 @ 183 pips.

Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82.50 @ 135 pips.

Débito Líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)

Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.

Se a taxa de câmbio USD / JPY cruzar 82,50, o negócio deve lucrar 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)

O crédito Spread Trade.

Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio do USD / JPY.

Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Então, o negócio seria dividido assim:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Curta (venda na opção de venda): 1 contrato Março 82.50 @ 143 pips.

Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato Março 80.50 @ 7 pips.

Crédito Líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)

Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.

200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)

Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não apenas o comerciante está ganhando com o prêmio da opção, mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.

Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direccionais, consulte Comércio Forex com uma estratégia direccional.)

O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma ordem para capturar a fuga.

A figura 3 exibe uma grande oportunidade de straddle.

Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82.00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pip para as próximas sessões. A taxa à vista continuará baixa? Ou esta consolidação vem antes de um movimento superior? Como não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um straddle similar ao abaixo:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Longa (compra na opção de venda em dinheiro): 1 contrato Março 82 @ 45 pips.

Posição Longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82 @ 50 pips.

É muito importante que o preço de exercício e a expiração sejam os mesmos. Se forem diferentes, isso poderá aumentar o custo do negócio e diminuir a probabilidade de uma configuração lucrativa.

Débito Líquido: 95 pips (também a perda máxima)

O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expirará sem valor, enquanto a outra pode ser negociada para obter lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto a opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa à vista sobe para pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro líquido de 55 pip (lucro de 150 pip - 95 prêmios de opção de pip = 55 pips).